| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 23.22 | | 上市-半導體業 | 18.50 | | 上市-金融保險 | 10.67 | | 上市-電子零組件業 | 8.68 | | 上市-電子通路業 | 7.17 | | 上市-其他電子業 | 6.51 | | 上市-光電業 | 3.76 | | 上市-紡織纖維 | 3.75 | | 附條件債券-政府公債 | 3.57 | | 上市-水泥工業 | 2.53 | | 上市-建材營造 | 2.47 | | 上市-鋼鐵工業 | 2.45 | | 上市-塑膠工業 | 2.28 | | 上市-橡膠工業 | 2.22 | | 存款-活期存款 | 2.15 | | 上市-電器電纜 | 1.79 | | 上市-通信網路業 | 1.19 | | 上市-貿易百貨 | 0.99 | | 上市-其他 | 0.94 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 277624 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值為新台幣一百億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.4%;一百億(不含)且為三百億(含以下)時,按淨資產價值每年0.34%;逾三百億(不含)時按每年淨資產0.3%計算 | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 最高不超過每受益權單位淨資產價值1% | | 申購手續費 | 最高不超過每受益權單位淨資產價值2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 38.7900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2007/12/13 | | 經理人 | 陳威志 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市/上櫃股票 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.41 | 49 of 100 | | 近一個月 | -0.96 | 39 of 98 | | 近三個月 | 8.45 | 71 of 96 | | 近六個月 | 16.52 | 49 of 92 | | 今年以來 | 7.64 | 68 of 101 | | 近一年 | 50.10 | 13 of 84 | | 近兩年 | 48.75 | 15 of 75 | | 近三年 | 38.55 | 16 of 68 | | 近五年 | 109.74 | 18 of 56 | | 近十年 | 192.83 | 9 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.8048 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6698 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.7672 |
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